top of page

OMUZ BAŞ OMUZ FORMASYONU


Omuz Baş Omuz Formasyonu
Omuz Baş Omuz Formasyonu

Omuz Baş Omuz (OBO) formasyonu, teknik analizde trend dönüş formasyonlarından biridir. Bu formasyon, genellikle yükseliş trendinin sona erip düşüş trendinin başlayacağına işaret eder. OBO, fiyat grafiğinde üç zirve oluşumuyla tanımlanır: ortadaki zirve (baş) en yüksekte, iki yanındaki zirveler (omuzlar) ise daha alçakta yer alır. İşte OBO formasyonunun nasıl kullanılacağına dair detaylı bir rehber:
Omuz Baş Omuz Formasyonunun Yapısı
  1. Sol Omuz:
    • Fiyat yükselir ve ardından düşüşe geçerek bir zirve oluşturur.
    • Bu zirve, ilk omuz olarak adlandırılır.
  2. Baş:
    • Fiyat tekrar yükselir, ancak bu sefer daha yüksek bir zirve yapar.
    • Bu zirve, formasyonun en yüksek noktasıdır ve baş olarak adlandırılır.
  3. Sağ Omuz:
    • Fiyat yeniden düşer, ardından sol omuza benzer bir yükseklikte bir zirve yapar.
    • Bu zirve, sağ omuz olarak adlandırılır.
  4. Boyun Çizgisi (Neckline):
    • Sol omuz, baş ve sağ omuzun dip noktalarını birleştiren çizgidir.
    • Yatay ya da hafif eğimli olabilir.
  5. Kırılma (Breakout):
    • Fiyat boyun çizgisini aşağı yönlü kırdığında formasyon tamamlanmış sayılır ve düşüş trendi başlar.
OBO Formasyonu Nasıl Kullanılır?
1. Formasyonu Tanımlama
  • Fiyat grafiğinde üç zirve oluşumunu gözlemleyin.
  • Baş (ortadaki zirve), iki omuzdan daha yüksekte olmalıdır.
  • Omuzların zirveleri genellikle benzer seviyelerde olur, ancak küçük farklılıklar kabul edilebilir.
  • Boyun çizgisini belirleyin: Sol omuz ve sağ omuzun dip noktalarını birleştiren çizgiyi çizin.
2. Kırılma Noktasını Bekleme
  • Formasyonun tamamlanması için fiyatın boyun çizgisini aşağı yönlü kırmasını bekleyin.
  • Sahte kırılmaları önlemek için işlem hacmini izleyin. Kırılma sırasında işlem hacminin artması, düşüşün daha güvenilir olduğunu gösterir.
3. Hedef Fiyat Hesaplama
Hedef fiyat genellikle şu şekilde hesaplanır:
  • Baş ve Boyun Çizgisi Arasındaki Mesafe: Başın en yüksek noktası ile boyun çizgisi arasındaki fiyat farkını bulun.
  • Hedef Fiyat: Bu fark, boyun çizgisinin kırıldığı noktadan aşağıya eklenir.
4. Pozisyon Açma
  • Kırılma Sonrası: Boyun çizgisi kırıldıktan sonra satış (short) pozisyonu açılabilir.
  • Stop-Loss Seviyesi: Sağ omuzun zirvesine veya boyun çizgisinin hemen üzerine stop-loss emri koyarak riski sınırlandırabilirsiniz.
5. Hacmi Takip Etme
  • Kırılma sırasında işlem hacmi önemli bir onay faktörüdür.
  • Hacmin artması, düşüş trendinin güçlü olabileceğine işaret eder.
OBO Formasyonunun Örnek Kullanımı
Senaryo:
  • Bir hisse senedi (XYZ Hisse) yükseliş trendindedir.
  • Fiyat hareketleri şu şekildedir:
    • 90 TL → 120 TL (Sol Omuz)
    • 120 TL → 100 TL (Düşüş)
    • 100 TL → 140 TL (Baş)
    • 140 TL → 100 TL (Düşüş)
    • 100 TL → 130 TL (Sağ Omuz)
    • 130 TL → 100 TL (Düşüş ve Boyun Çizgisi Kırılması)
Hedef Fiyat Hesaplama:
  1. Baş ve Boyun Çizgisi Mesafesi:
    • Baş (140 TL) – Boyun Çizgisi (100 TL) = 40 TL.
  2. Hedef Fiyat:
    • Boyun çizgisi kırılma noktası (100 TL) – 40 TL = 60 TL.
İşlem Stratejisi:
  • Satış Pozisyonu: Boyun çizgisi 100 TL seviyesinde kırıldığında açılır.
  • Stop-Loss Seviyesi: Sağ omuzun zirvesi olan 130 TL civarında belirlenir.
  • Hedef Fiyat: 60 TL seviyesidir.
OBO Formasyonu Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
  1. Hacim Onayı:
    • Boyun çizgisi kırıldığında işlem hacminin artması beklenir.
    • Hacim artışı yoksa kırılma sahte olabilir.
  2. Sahte Kırılmalar:
    • Formasyon tamamlanmadan işlem açmak risklidir. Fiyat boyun çizgisinin altına kısa süre inip tekrar yukarı çıkabilir.
  3. Diğer Teknik Göstergelerle Onay:
    • RSI, MACD veya hareketli ortalamalar gibi diğer göstergelerle formasyonun teyit edilmesi faydalı olabilir.
  4. Trendin Gücü:
    • OBO formasyonu genellikle güçlü bir yükseliş trendinin ardından oluşur. Öncesinde bir trend olmaması, formasyonun güvenilirliğini azaltabilir.

תגובות


bottom of page